2024년 금시세 전망: 인플레이션 심화가 금값에 미치는 영향

2024년 금시세 전망: 인플레이션

2024년에는 인플레이션 심화가 금값 상승의 주요 원인이 될 가능성이 높습니다. 미국 연준의 금리 인상과 유럽중앙은행의 정책 변화가 금값에 미치는 영향과 함께 2024년 금 투자 전략을 전문가 분석과 함께 살펴봅니다.

 

1. 2023년 금시세 회고 및 2024년 전망

2023년 금시세는 러시아-우크라이나 전쟁, 미국 금리 인상, 세계 경기 불확실성 등의 영향으로 변동성이 컸습니다. 연초에는 1온스당 1,800달러 초반까지 상승했으나, 미국 연준의 공격적인 금리 인상 정책으로 인해 하반기에는 1,600달러 후반까지 하락했습니다.

 

2024년 금시세 전망은 여러 요인에 따라 달라질 수 있지만, 주요 전문가들은 다음과 같은 시나리오를 예상합니다.

• 인플레이션 심화: 2024년에도 인플레이션 심화는 지속될 것으로 예상되며, 이는 안전 자산 선호 심리를 높여 금값 상승 가능성을 높일 것입니다.
• 미국 연준의 금리 인상: 미국 연준은 2024년에도 금리 인상을 지속할 것으로 예상되며, 이는 금값 하락 압력을 지속할 것입니다.
• 유럽중앙은행의 정책 변화: 유럽중앙은행은 2024년부터 금리 인상을 시작할 것으로 예상되며, 이는 금값 하락 요인으로 작용할 수 있습니다.
• 글로벌 경제 불확실성: 글로벌 경제 불확실성 지속은 안전 자산 선호 심리를 높여 금값 상승 가능성을 높일 수 있습니다.
• 지정학적 리스크: 러시아-우크라이나 전쟁, 미-중 갈등 등 지정학적 리스크 지속은 안전 자산 선호 심리를 높여 금값 상승으로 이어질 수 있습니다.

 

2. 인플레이션 심화가 금값에 미치는 영향

2.1. 인플레이션 심화와 금 매력도 증가

2.1.1. 화폐 가치 하락과 금의 가치 상승

인플레이션은 화폐 가치 하락을 의미합니다. 화폐 가치가 하락하면 같은 양의 화폐로 구매할 수 있는 상품과 서비스의 양이 감소합니다. 반면에, 금은 인플레이션에 강한 자산으로 여겨집니다. 금은 역사적으로 오랜 기간 동안 가치를 유지해 왔으며, 인플레이션 시기에도 그 가치를 보존하는 경향이 있습니다.

 

2.1.2. 실질 금리 하락과 금 투자 매력도 증가

금리 인상은 금 보유 비용을 증가시키고, 이는 금 투자 매력도를 감소시킵니다. 하지만, 인플레이션이 금리보다 높으면 실질 금리는 음수가 됩니다. 실질 금리가 음수가 되면 투자자들은 금 보유를 통해 실질적인 손실을 피할 수 있습니다. 이는 금 투자 매력도를 증가시키는 요인이 됩니다.

 

2.1.3. 안전 자산 선호 심리 증가와 금 수요 증가

인플레이션 불확실성이 증가하면 투자자들은 위험 회피 선호 심리가 높아집니다. 이는 안전 자산 선호 심리를 증가시키고, 금 수요를 증가시킵니다. 금은 전통적인 안전 자산으로 여겨지며, 이는 금값 상승으로 이어집니다.

 

2.2. 과거 인플레이션 심화 및 금값 상승 사례

2.2.1. 1970년대 미국 인플레이션

1970년대 미국은 심각한 인플레이션을 경험했습니다. 당시 미국 연준은 금리 인상 정책을 시행했지만, 인플레이션은 더욱 심화되었습니다. 이는 다음과 같은 이유 때문입니다.

• 베트남 전쟁: 베트남 전쟁으로 인한 정부 지출 증가는 인플레이션 심화의 주요 원인 중 하나였습니다.
• 석유 가격 상승: 1973년 석유파동으로 인한 석유 가격 급등은 에너지 비용 증가와 생산 비용 증가를 야기했습니다.
• 금리 인상의 한계: 금리 인상은 단기적으로 인플레이션을 억제하는 데 효과가 있을 수 있지만, 장기적으로는 경제 성장을 저해하고 실업률 증가를 유발할 수 있습니다.

1970년대 미국 인플레이션은 다음과 같은 영향을 미쳤습니다.

• 주식 시장 하락: 인플레이션 불확실성 증가는 투자자들의 위험 회피 선호 심리를 높여 주식 시장 하락으로 이어졌습니다.
• 채권 시장 하락: 금리 인상은 채권 가격 하락으로 이어졌습니다.
• 금값 상승: 인플레이션 심화는 안전 자산 선호 심리를 높여 금값 상승으로 이어졌습니다.

1970년대 미국 인플레이션 시기 금값은 1온스당 약 35달러에서 1980년에는 850달러까지 급등했습니다.

 

2.2.2. 2008년 금융 위기 이후

2008년 금융 위기 이후 주요 국가들은 금리 인하 정책을 시행했습니다. 이는 다음과 같은 이유 때문입니다.

• 경기 침체 극복: 금리 인하는 경제 활동을 촉진하고 경기 침체를 극복하는 데 효과적인 정책 도구입니다.
• 금융 시스템 안정화: 금리 인하는 금융 시스템 불안을 완화하고 금융 시스템 안정화에 기여합니다.

2008년 금융 위기 이후 금리 인하 정책은 다음과 같은 영향을 미쳤습니다.

• 주식 시장 상승: 금리 인하는 주식 투자 매력도를 높여 주식 시장 상승으로 이어졌습니다.
• 채권 시장 상승: 금리 인하는 채권 가격 상승으로 이어졌습니다.
• 금값 상승: 인플레이션 심화는 안전 자산 선호 심리를 높여 금값 상승으로 이어졌습니다.

2008년 금융 위기 이후 금값은 1온스당 약 700달러에서 2011년에는 1,900달러까지 상승했습니다.

 

2.3. 2024년 인플레이션 전망 및 금값 영향

2.3.1. 2024년 인플레이션 전망

2024년 인플레이션 전망은 다음과 같은 주요 요인에 따라 달라질 것으로 예상됩니다.

• 공급망 제약: 코로나19 팬데믹으로 인한 공급망 제약은 2024년에도 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 생산 비용 증가와 인플레이션 심화로 이어질 수 있습니다.
• 에너지 가격: 에너지 가격은 인플레이션 심화의 주요 원인 중 하나입니다. 2024년 에너지 가격은 다음과 같은 요인에 따라 변동될 것으로 예상됩니다.
  • 러시아-우크라이나 전쟁: 러시아-우크라이나 전쟁은 에너지 공급 불안을 야기하고 에너지 가격 상승으로 이어질 수 있습니다.
  • 글로벌 경제 성장: 글로벌 경제 성장은 에너지 수요 증가로 이어질 수 있습니다.
  • OPEC+ 생산 정책: OPEC+의 생산 정책은 에너지 가격에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
• 원자재 가격: 원자재 가격 상승은 생산 비용 증가로 이어져 인플레이션 심화를 가속화합니다. 2024년 원자재 가격은 다음과 같은 요인에 따라 변동될 것으로 예상됩니다.
  • 글로벌 경제 성장: 글로벌 경제 성장은 원자재 수요 증가로 이어질 수 있습니다.
  • 국제 무역 분쟁: 국제 무역 분쟁은 원자재 공급 불안을 야기하고 원자재 가격 상승으로 이어질 수 있습니다.

 

2.3.2. 2024년 인플레이션 전망이 금값에 미치는 영향

• 인플레이션 심화 지속: 인플레이션 심화 지속은 안전 자산 선호 심리를 높여 금값 상승으로 이어질 가능성이 높습니다.
• 인플레이션 심화 속도 둔화: 인플레이션 심화 속도 둔화는 금값 상승 압력을 완화할 수 있지만, 금값 하락으로 이어질 가능성은 낮습니다.

추가 정보:

• 세계 금 협회: https://namu.wiki/w/%EC%84%B8%EA%B3%84%20%EA%B8%88%20%ED%98%91%ED%9A%8C
• 한국거래소 금시세: http://koreagoldx.co.kr/
• 금 투자 관련 뉴스 및 정보: https://biz.sbs.co.kr/article/20000144725

세계 금 협회

한국금거래소 공식홈페이지 - 대한민국 금거래의 중심

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2024년 금값 전망은 여러 가지 요인에 의해 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 투자자들은 투자 목표, 위험 감수 량, 포트폴리오 다변화 등을 고려하여 투자 전략을 세워야 합니다. 또한, 금 투자는 다른 투자 상품과 마찬가지로 위험이 존재하며, 투자 손실 가능성이 있다는 것을 인지해야 합니다. 투자 결정을 내리기 전에 전문가와 상담하십시오.

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